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【鑫星-长安价值1号基金】分红公告
发布时间:2017-09-11 15:25:03| 浏览次数:

尊敬的投资者:

 

    鑫星-长安价值1号基金(以下简称“本基金”)于20170124日成立,2017年3月2日开始操作

根据《鑫星-长安价值1号基金私募投资基金合同》第五章“(三)管理人以自有资金参与本基金”之相关约定,若本基金份额累积净值大于1.1000】元,则管理人需设立分红日进行分红,分红后本基金净值为【1.0000】元,分红后,管理人自有资金跟投部分,将不再承担对其他基金投资者的有限补偿责任。

现以截止2017年09月05日的收益为基准,向全体投资者进行2017年度第一次收益分配。

本次分红方案如下:

一、分配方案

现以本基金2017年09月05日的单位净值为基准,在分红后基金单位净值不低于【1.0000】元的前提下,对该日单位净值1.0000】以上全部收益进行分配。每十份份额派发红利人民币 1.0730元。

二、收益分配对象

本基金全部份额持有人。

三、收益分配时间

1、分红登记日、除息日:2017年09月06日。

2、红利发放日:2017年9月7日至9月8日。

3、本次分配方式为现金分红。

五、其他

基金份额持有人若有其他相关咨询事宜,请登录本基金监督机构网站(www.hazq.com)公告@理财PB园地进行查询,或可拨打监督机构电话:0551-65161829,或拨打管理人电话:咨询相关事宜。

 

特此公告。

                      

安徽安爵资产管理有限责任公司 

                    2017年09月11日 

 
 
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